Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D (LU0321158700)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 1,98%
2024 3,85%
2023 3,32%
2022 -0,40%
2021 -0,77%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,85%
2 Jahre 3,59%
3 Jahre 2,24%
4 Jahre 1,48%
5 Jahre 1,12%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0321158700
WKN
A0M5AB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
111.37 Mio. EUR
Auflagedatum
25.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas - Luxembourg Branch.
Fondsmanager
Maria Ziolkowski, Felix Stern

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN
3,14%
HESSEN SCHA. S.2406
3,13%
UBS SWITZERL 24/27 FLR
3,12%
NATIONW.BLDG 24/27 FLRMTN
2,98%
DT.PFBR.BANK PF.R.15342
2,35%
BERLIN HYP AG HPF
2,35%
DANSKE BK 24/27 FLR MTN
2,35%
NORDLB PF. 23/27 VAR
1,96%
BAD.-WUERTT.LSA 21/26
1,59%
LDKRBK.BAD MTN 23/26
1,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D
ISIN
LU0321158882
WKN
A0M5AC
0,30%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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