Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0321158882
- WKN
- A0M5AC
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 83.98 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.10.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Maria Ziolkowski, Felix Stern
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,30%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NORDEA MT BK 24/27 FLRMTN
- 5,09%
- BERLIN HYP AG HPF
- 4,07%
- MUENCH.HYP.BK.PF2035 VAR
- 4,06%
- IN.BK.BERLIN IS S.212 VAR
- 3,13%
- ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN
- 3,07%
- Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.229 v.23(26)
- 3,05%
- ING BANK 23/26 FLR MTN
- 2,56%
- Santander Consumer Finance SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)
- 2,55%
- SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN
- 2,55%
- VINCI 23/26 FLR MTN
- 2,55%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D
|
0,40%
|
