F.Mutual U.S.Value Fd.I-H1 EUR H (LU0316494045)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0316494045
- WKN
- A0MZKQ
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 5
- Auflagedatum
- 03.09.2007
- KAG
- Franklin Templeton International Services SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Christian Correa, Grace Hoefig, Deborah Turner
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,99%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,14%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 277.94 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 61 von 100
Der Franklin Mutual U.S. Value Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktienwerte von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen erheblichen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne "Investment Grade"- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
- 3,20%
- JPMORGAN CHASE DL 1
- 3,18%
- FISERV INC. DL-,01
- 3,12%
- FACEBOOK INC.A DL-,000006
- 2,80%
- KRAFT HEINZ CO.DL -,01
- 2,76%
- SCHLUMBERGER DL-,01
- 2,73%
- CBRE GROUP INC. A DL-,01
- 2,71%
- WILLIS TOWERS WATSON
- 2,67%
- MEDTRONIC PLC DL-,0001
- 2,62%
- T-MOBILE US INC.DL,-00001
- 2,58%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 12 Tranchen | Kosten |
|---|---|
F.Mutual U.S.Value Fd.N-H1 EUR H
|
2,69%
|
F.Mutual U.S.Value Fd.N USD
|
2,65%
|
F.Mutual U.S.Value Fd.N EUR
|
2,64%
|
F.Mutual U.S.Value Fd.C USD
|
2,61%
|
F.Mutual U.S.Value Fd.A-H1 EUR H
|
1,94%
|
F.Mutual U.S.Value Fd.A USD
|
1,90%
|
F.Mutual U.S.Value Fd.A USD
|
1,90%
|
F.Mutual U.S.Value Fd.A EUR
|
1,89%
|
F.Mutual U.S.Value Fd.Z USD
|
1,40%
|
F.Mutual U.S.Value Fd.W USD
|
1,09%
|
F.Mutual U.S.Value Fd.I EUR
|
1,06%
|
F.Mutual U.S.Value Fd.I USD
|
1,03%
|
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