Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund Klasse A (acc) USD (LU0070302665)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 4,91%
2023 8,09%
2022 -4,27%
2021 29,75%
2020 -14,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,09%
2 Jahre 1,72%
3 Jahre 10,32%
4 Jahre 3,55%
5 Jahre 7,37%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0070302665
WKN
986459
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
272.17 Mio. USD
Auflagedatum
07.07.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P.Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Christian Correa, Grace Hoefig

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORGAN CHASE DL 1
4,30%
CHEVRON CORP. DL-,75
3,30%
KRAFT HEINZ CO.DL -,01
3,08%
BANK AMERICA DL 0,01
2,88%
FHLB 19/20 ZO
2,79%
MEDTRONIC PLC DL-,0001
2,77%
UNITED PARCEL SE.B DL-01
2,73%
CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,70%
GENERAL MOTORS DL-,01
2,58%
GLOBAL PAYMENTS INC.
2,56%

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WKN
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WKN
982583
2,64%
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WKN
723914
2,48%
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ISIN
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WKN
A0MNNJ
1,94%
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WKN
982589
1,90%
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WKN
A0DN98
1,90%
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WKN
A0PG01
1,90%
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WKN
A0YB4K
1,40%
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WKN
A0MZKQ
1,10%
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WKN
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1,09%
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WKN
A0KEDF
1,04%
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WKN
A0B6YT
1,03%

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