F.Mutual U.S.Value Fd.A-H1 EUR H (LU0294217905)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   5,90%
2023   9,39%
2022 -13,31%
2021  18,71%
2020  -7,72%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,39%
2 Jahre  -2,62%
3 Jahre   4,02%
4 Jahre   0,96%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0294217905
WKN
A0MNNJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
261.80 Mio. USD
Auflagedatum
10.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Christian Correa, Grace Hoefig, Deborah Turner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORGAN CHASE DL 1
4,36%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
4,32%
CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,93%
CHEVRON CORP. DL-,75
2,83%
FISERV INC. DL-,01
2,82%
KRAFT HEINZ CO.DL -,01
2,78%
MEDTRONIC PLC DL-,0001
2,67%
BANK AMERICA DL 0,01
2,65%
BRIXMOR PPTY GROUP INC.
2,57%
UNITED PARCEL SE.B DL-01
2,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
F.Mutual U.S.Value Fd.N-H1 EUR H
ISIN
LU0294218382
WKN
A0MNNK
2,70%
F.Mutual U.S.Value Fd.N USD
ISIN
LU0094041471
WKN
632763
2,65%
F.Mutual U.S.Value Fd.N EUR
ISIN
LU0140362889
WKN
982583
2,64%
F.Mutual U.S.Value Fd.C USD
ISIN
LU0152906508
WKN
723914
2,48%
F.Mutual U.S.Value Fd.A EUR
ISIN
LU0140362707
WKN
982589
1,90%
F.Mutual U.S.Value Fd.A USD
ISIN
LU0070302665
WKN
986459
1,90%
F.Mutual U.S.Value Fd.A USD
ISIN
LU0208291251
WKN
A0DN98
1,90%
F.Mutual U.S.Value Fd.A SGD
ISIN
LU0320765489
WKN
A0PG01
1,90%
F.Mutual U.S.Value Fd.Z USD
ISIN
LU0476945075
WKN
A0YB4K
1,40%
F.Mutual U.S.Value Fd.I-H1 EUR H
ISIN
LU0316494045
WKN
A0MZKQ
1,10%
F.Mutual U.S.Value Fd.W USD
ISIN
LU1527735952
WKN
A2DG79
1,09%
F.Mutual U.S.Value Fd.I EUR
ISIN
LU0260870232
WKN
A0KEDF
1,04%
F.Mutual U.S.Value Fd.I USD
ISIN
LU0195949986
WKN
A0B6YT
1,03%

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