Franklin Mutual U.S. Value Fund - I (acc) EUR (LU0260870232)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -4,93%
2024 17,94%
2023 9,54%
2022 -3,37%
2021 29,83%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 17,94%
2 Jahre 13,66%
3 Jahre 7,67%
4 Jahre 12,83%
5 Jahre 7,03%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0260870232
WKN
A0KEDF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
251.37 Mio. USD
Auflagedatum
01.09.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P.Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Christian Correa, Grace Hoefig, Aman Gupta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,93%
Transaktionskosten
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

FED.HOME LN BKS10/01/2009
5,25%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,79%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,34%
PPL CORP. DL-,01
2,23%
CHEVRON CORP. DL-,75
2,20%
BLACKROCK FDG INC. O.N.
2,08%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
2,04%
HALEON PLC LS 0,01
2,04%
BANK AMERICA DL 0,01
2,02%
BRIXMOR PPTY GROUP INC.
2,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
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WKN
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WKN
982583
2,78%
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ISIN
LU0094041471
WKN
632763
2,78%
Franklin Mutual U.S. Value Fund - C (acc) USD
ISIN
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WKN
723914
2,62%
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ISIN
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WKN
A0MNNJ
2,17%
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ISIN
LU0070302665
WKN
986459
2,04%
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ISIN
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WKN
A0PG01
2,04%
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ISIN
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WKN
982589
2,03%
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ISIN
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WKN
A0DN98
2,03%
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WKN
A0YB4K
1,54%
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WKN
A0MZKQ
1,25%
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WKN
A2DG79
1,14%
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ISIN
LU0195949986
WKN
A0B6YT
1,10%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht