Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Euro (LU0267388576)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	0,44%
2024	3,07%
2023	4,79%
2022	-6,19%
2021	-0,99%
2020	1,76%
2019	2,50%
2018	-1,72%
2017	0,23%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,07%
2 Jahre	3,92%
3 Jahre	0,44%
4 Jahre	0,08%
5 Jahre	0,41%
6 Jahre	0,76%
7 Jahre	0,40%
8 Jahre	0,38%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0267388576
WKN: A0PGVZ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1928.20 Mio. EUR
Auflagedatum: 28.09.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager: Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,71%
Transaktionskosten: 0,16%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN: 11,04%
(PG) P&G CO CP 1.985% 10/03/25: 4,88%
(NESINT) NESTLE FIN INTL CP 2% 9/10/25: 4,38%
(GOOGL) ALPHABET INC: 3,82%
(AMCRFN) AMCOR UK FINANC CP 2.18% 8/22/: 3,14%
(RBOSGR) ROBERT BOSCH FINANCE: 3,10%
(SANFP) SANOFI CP 2% 9/12/25: 2,69%
(VIEFP) VEOLIA ENVIRONN CP 2.11% 9/05/: 2,54%
(LINDGR) LINDE FIN BV CP 2.01% 9/17/25: 2,50%
(BOUYGS) BOUYGUES SA CP 2.065% 9/08/25: 2,34%

7 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-ACC-Euro ISIN LU1387834564 WKN FF0074	1,02%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-ACC-Euro ISIN LU0346393613 WKN A0NFGK	1,02%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro ISIN LU0267388220 WKN A0NFGH	0,87%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-ACC-Euro ISIN LU0346393704 WKN A0NFGJ	0,65%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-ACC-Euro ISIN LU1457522560 WKN A2APH9	0,54%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund R-ACC-Euro ISIN LU1731833999 WKN FF0091	0,39%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund X-ACC-Euro ISIN LU2247934560 WKN FF0239	0,24%

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