Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0346393613
- WKN
- A0NFGK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2122.98 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.03.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,86%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUND SCHATZANW. 23/25
- 6,79%
- BUNDESOBL.V.23/28 S.188
- 6,69%
- BUND SCHATZANW. 22/24
- 4,89%
- SELP FIN. 22/27
- 4,05%
- FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
- 3,51%
- CELANESE US 22/26
- 3,44%
- HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN
- 3,32%
- VIER GAS TRA. MTN22/27
- 3,10%
- MORGAN STANLEY 23/29 FLR
- 3,00%
- BCO SANTAND. 23/33FLR MTN
- 2,88%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-ACC-Euro
|
0,99%
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro
|
0,84%
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Euro
|
0,84%
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-ACC-Euro
|
0,62%
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-ACC-Euro
|
0,52%
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund R-ACC-Euro
|
0,37%
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund X-ACC-Euro
|
0,22%
|
