Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.E Acc EUR (LU0346393613)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.02.2024)  -0,73%
2023   4,63%
2022  -6,33%
2021  -1,14%
2020   1,61%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,63%
2 Jahre  -1,00%
3 Jahre  -1,05%
4 Jahre  -0,39%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0346393613
WKN
A0NFGK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2195.23 Mio. EUR
Auflagedatum
10.03.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, R. Patel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
0,86%
Transaktionskosten
0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKREICH 23/24 ZO
5,42%
BUNDESOBL.V.23/28 S.188
4,94%
SELP FIN. 22/27
3,80%
BUND SCHATZANW. 22/24
3,71%
FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
3,50%
BARCLAYS 22/28 FLR MTN
3,25%
CELANESE US 22/26
3,20%
HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN
3,11%
COBA FIX-RESET 22/32 SUB.
3,00%
VIER GAS TRA. MTN22/27
2,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.D Acc EUR
ISIN
LU1387834564
WKN
FF0074
0,97%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0267388220
WKN
A0NFGH
0,82%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0267388576
WKN
A0PGVZ
0,82%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU0346393704
WKN
A0NFGJ
0,60%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.I Acc EUR
ISIN
LU1457522560
WKN
A2APH9
0,50%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.R Acc EUR
ISIN
LU1731833999
WKN
FF0091
0,35%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.X Acc EUR
ISIN
LU2247934560
WKN
FF0239
0,20%