Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund B1-ACC-EUR (LU2715171901)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2715171901
WKN: A3EK4F
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1794.10 Mio. EUR
Auflagedatum: 14.11.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A.
Fondsmanager: Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,71%
Transaktionskosten: 0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert.

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Top-Ten Titel

BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN: 11,97%
PG) P&G CO CP 2.02% 1/06/26: 5,45%
CL) COLGATE-PALMOLI CP 2.005% 11/1: 5,19%
LINDGR) LINDE FIN BV CP 1.98% 12/17/25: 5,18%
EDF) EDF CP 2.055% 12/15/25: 5,07%
LVMHFR) LVMH MOET HENNE CP 2.01% 12/16: 4,43%
GOOGL) ALPHABET INC: 4,30%
OBL) BUNDESOBLIGATION: 4,25%
ENGIES) ENGIE CP 2.07% 11/28/25: 4,01%
CAFP) CARREFOUR SA CP 2.065% 11/14/2: 3,68%

8 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-ACC-Euro ISIN LU1387834564 WKN FF0074	1,00%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-ACC-Euro ISIN LU0346393613 WKN A0NFGK	1,00%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro ISIN LU0267388220 WKN A0NFGH	0,85%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Euro ISIN LU0267388576 WKN A0PGVZ	0,85%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-ACC-Euro ISIN LU0346393704 WKN A0NFGJ	0,63%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-ACC-Euro ISIN LU1457522560 WKN A2APH9	0,52%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund R-ACC-Euro ISIN LU1731833999 WKN FF0091	0,37%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund X-ACC-Euro ISIN LU2247934560 WKN FF0239	0,22%

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