GS US Fixed Inc.Pf.I USD (LU0234572963)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ -0,03
€ 14,69

Qualität

C
59von 100

Kosten

B
0,56%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0234572963
WKN
A0HNN5
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
15.02.2007
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,56%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
138.77 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
fynup-Ratio
59 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ( CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,29%
2019  11,71%
2018   4,12%
2017  -9,24%
2016   6,03%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,29%
2 Jahre   5,85%
3 Jahre   5,27%
4 Jahre   1,44%
5 Jahre   2,34%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
93,90%
Fonds
5,94%

Länder

USA
58,22%
Großbritannien
2,44%
Supranational
1,04%
Frankreich
0,67%
Mexiko
0,52%
Vereinigte Arabische Emirate
0,52%
Kayman Inseln
0,49%
Spanien
0,40%
Schweiz
0,39%
Niederlande
0,37%

Emittenten

Unternehmensanleihen
27,07%
MBS
15,95%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
13,93%
Bankschuldverschreibung
8,77%
supranationale Anleihen
1,04%
staatl. Unternehmensanleihen
0,76%
ABS
0,64%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
20,60%
mittlere Laufzeiten
17,19%
lange Laufzeiten
15,31%
kurze Laufzeiten
8,75%
sehr kurze Laufzeiten
1,59%

Währungen

US-Dollar
93,71%
Euro
0,34%

Top-Ten Titel

Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
6,34%
G2SF 2.00 03/21 TBA
5,79%
TREASURY BOND
5,50%
Federal National Mortgage Assn.
3,76%
FNMA 30YR TBA(REG A)
2,96%
TREASURY NOTE (OTR)
1,97%
US GOVT 0.75% 31 JAN 2028
1,96%
FNCL MA3564
1,90%
US TREASURY N B 0.125% 20 31 08 2022
1,56%
Fannie Mae 3,5%
1,51%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GS US Fixed Inc.Pf.A USD
ISIN
LU0122978074
WKN
607949
63
1,5%
C
GS US Fixed Inc.Pf.A USD
ISIN
LU0620231802
WKN
A1JAXG
52
1,5%
C
GS US Fixed Inc.Pf.Base USD
ISIN
LU0089313992
WKN
988660
64
1,25%
C
GS US Fixed Inc.Pf.Base USD
ISIN
LU0234572708
WKN
A0HNN6
61
1,25%
C
GS US Fixed Inc.Pf.Base USD
ISIN
LU0620231984
WKN
A1JC19
54
1,25%
C
GS US Fixed Inc.Pf.B USD
ISIN
LU0102225322
WKN
607960
60
2,5%
C
GS US Fixed Inc.Pf.E EUR
ISIN
LU0133266907
WKN
766557
62
1,5%
B
GS US Fixed Inc.Pf.I USD
ISIN
LU0129915251
WKN
779672
66
0,56%
C
GS US Fixed Inc.Pf.R USD
ISIN
LU0830685581
WKN
A1KALJ
58
0,6%
C
GS US Fixed Inc.Pf.R USD
ISIN
LU0830685748
WKN
A1KALK
58
0,6%

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