GS US Fix.Inc.Pf.Base USD Dis (LU0089313992)

Kurswert (NAV) per 25.11.2020:

€ 19,79
€ 0,02 (0,09%)
ISIN
LU0089313992
WKN
988660
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Auflagedatum
27.07.1998
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December
Ausgabeaufschlag
5,5%
Laufende Kosten
1,25%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
140.97 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
61
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ( CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Chart

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Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

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Emittenten

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Laufzeiten

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Währungen

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Top-Ten Titel

Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
9,43%
G2SF 2.00 11/20 TBA
6,05%
TREASURY BOND
5,58%
Fannie Mae 3%
4,57%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
3,81%
Fannie Mae 4,5%
3,15%
Fannie Mae 3,5%
3,08%
G2SF 2.00 12/20 TBA
3,02%
FNCL SD0093
1,62%
GNMA II 30YR POOL MA5467 4.5000% Mat 09/20/2048
1,53%

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