PRIMA - Globale Werte A (LU0215933978)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   1,68%
2023  16,06%
2022 -23,74%
2021  22,85%
2020  10,46%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  16,06%
2 Jahre  -5,92%
3 Jahre   2,83%
4 Jahre   4,69%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0215933978
WKN
A0D9KC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
32.38 Mio. EUR
Auflagedatum
31.03.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Frank Fischer, Yefei Lu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,44%
Transaktionskosten
0,16%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des PRIMA-Globale Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Oberstes Kriterium ist die sorgfältige Auswahl der Anlagemärkte und Anlageinstrumente, um die Sicherheit des investierten Kapitals anzustreben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SARTOR.STED.B. EO-,20
9,86%
DIPLOMA PLC LS-,05
9,84%
GRUPPO MUTUIONLINE
4,54%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
4,19%
RYMAN HEALTHCARE GRP LTD
3,99%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,89%
MICROSOFT DL-,00000625
3,83%
ADDTECH AB B SK 0,1875
3,60%
CRED. ACC. CORP.
3,58%
DIASORIN S.P.A. EO 1
3,55%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
PRIMA - Globale Werte V
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WKN
A3DNXT
2,12%
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ISIN
LU0215934513
WKN
A0D9KE
1,86%

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