Schroder ISF Gl.High Yield A Dis USD (LU0205194797)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ -0,02
€ 44,03

Qualität

B
69von 100

Kosten

C
1,29%

Nachhaltigkeit

D
68von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 68 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0205194797
WKN
A0D8HF
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
30.11.2004
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Martha Metcalf & Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2577.60 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
68 von 100
fynup-Ratio
69 von 100
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen ohne Investmentqualität aus aller Welt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,09%
2019  16,96%
2018  -0,49%
2017  -6,21%
2016  17,42%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,09%
2 Jahre   5,91%
3 Jahre   3,73%
4 Jahre   1,15%
5 Jahre   4,21%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
98,28%
Barmittel
0,61%
Aktien
0,59%

Länder

USA
46,67%
Großbritannien
5,78%
Italien
3,64%
Frankreich
3,21%
Niederlande
3,18%
Kanada
3,02%
Deutschland
2,32%
Luxemburg
2,05%
Kayman Inseln
1,15%
Global
1,11%

Emittenten

Unternehmensanleihen
69,90%
Bankschuldverschreibung
5,28%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
1,79%
MBS
0,66%
Barmittel
0,61%
staatl. Unternehmensanleihen
0,56%
Wandelanleihen
0,53%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
35,49%
lange Laufzeiten
21,22%
kurze Laufzeiten
6,79%
sehr lange Laufzeiten
6,13%
sehr kurze Laufzeiten
1,56%
open end
0,87%

Währungen

US-Dollar
99,46%

Top-Ten Titel

KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01 OCT 2049
1,14%
TREASURY BILL ZERO 15.07.2021
0,78%
CCO HLD/CAP. 20/31 144A
0,66%
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01.02.2028
0,63%
6,625% CHS/SYS 20/25 144A
0,61%
NETFLIX 19/30 144A
0,60%
FORD MOTOR 5.125% 16/06/25
0,58%
LIBERTY MUTUAL GROUP INC SR 144A 4.3% 01 FEB 2061
0,57%
Valeant Pharmaceuticals International Inc 5,5% 01.11.2025
0,56%
Telecom Italia SpA/Milano 5,303% 30.05.2024
0,53%

Verfügbarkeit

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