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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0201322137
- WKN
- A0DKU3
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 510.65 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.09.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- P Grainger, J Ringer, R Boukhoufane & Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,31%
- Transaktionskosten
- 0,54%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 7,68%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 2,48%
- FNMA 23/53 POOL MA5138
- 2,30%
- GROSSBRIT. 23/28
- 2,09%
- FNMA 23/53 POOL MA5165
- 1,91%
- FNMA 30YR UMBS
- 1,86%
- FNMA 23/53 POOL MA5167
- 1,86%
- MEXICO 2031
- 1,86%
- Fannie Mae 5.5 12/31/2049
- 1,64%
- FNCL 6 3/24
- 1,55%