Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0152892286
- WKN
- 749934
- Währung
- Yen
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 890.84 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.04.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Capital International Management Company SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,58%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.22/32
- 2,66%
- USA 23/28
- 2,24%
- FNMA 30YR TBA(REG A)
- 2,15%
- Fannie Mae 3,5%
- 1,68%
- GRIECHENLAND 17-33
- 1,45%
- Fannie Mae 6%
- 1,42%
- KOREA REP. 22/32
- 1,36%
- Fannie Mae 5.5 12/31/2049
- 1,36%
- SPANIEN 23/33
- 1,35%
- FNCL UMBS 4.5 CB4852 10-01-52
- 1,18%