Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0115017450
- WKN
- 940660
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 875.66 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.04.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Capital International Management Company SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty,Tom Reithinger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,54%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Fannie Mae 5.5 12/31/2049
- 2,70%
- BUNDANL.V.22/32
- 2,34%
- ITALIEN 23/34
- 2,19%
- Fannie Mae 5%
- 2,07%
- KOREA REP. 22/32
- 1,26%
- FNCL UMBS 5.5 SD8408 03-01-54
- 1,18%
- FNCL UMBS 4.5 CB4852 10-01-52
- 1,12%
- FRANKREICH 20/30 O.A.T.
- 1,01%
- ITALIEN 22/33
- 0,97%
- MEXICO 22/53
- 0,94%