Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0149266669
- WKN
- 622392
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 15.08.2002
- KAG
- Union Investment Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,13%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- All-in-fee
- 0,2%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 146.79 Mio. EUR
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 25,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 68 von 100
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Die Fremdwährung werden dabei weitgehend abgesichert. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 94,31%
- Barmittel
- 5,69%
Länder
- Barmittel
- 5,69%
- Indonesien
- 5,18%
- Saudi-Arabien
- 4,87%
- Mexiko
- 4,33%
- Türkei
- 4,30%
- Dominikanische Republik
- 4,14%
- Ägypten
- 4,07%
- Panama
- 3,84%
- Kayman Inseln
- 3,68%
- Niederlande
- 3,20%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 61,72%
- mittlere Laufzeiten
- 25,00%
- kurze Laufzeiten
- 5,60%
- sehr kurze Laufzeiten
- 1,71%
Ratings
- mittlere Bonität non IG
- 41,88%
- mittlere Bonität IG
- 36,81%
- hohe Bonität
- 14,84%
- niedrige Bonität
- 0,77%
Top-Ten Titel
- 7.875 % Uruguay v.03(2033)2,00% 3.500% Saudi Arab Oil Co. Reg.S.v.20(2070)
- 1,77%
- 2.250 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2030)
- 1,65%
- 4.750 % Türkei v.21(2026)
- 1,50%
- 4.125 % PT Perusahaan Listrik Negara ? Reg.S. v.17(2027)
- 1,44%
- 1.850 % Russland Reg.S. v.20(2032)
- 1,38%
- 4.750 % Mexiko v.20(2032)
- 1,33%
Verfügbarkeit
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