Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0149266669
- WKN
- 622392
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 118.68 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.08.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Union Investment Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,13%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Performancegebühr
- 25%
- All-in-fee
- 0,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 50,00
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Die Fremdwährung werden dabei weitgehend abgesichert. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- 7.875 % Uruguay Government International Bond MBS v. 2003 2033
- 2,04%
- 6.375 % Rumänien Reg.S. v.23(2033)
- 1,95%
- 4.125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2030)
- 1,55%
- 6.125 % Nigeria Reg.S. v.21(2028)
- 1,55%
- 5.125 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v.21(2026)
- 1,51%
- 4.750 % GACI First Investment Co. Reg.S. v.23(2030)
- 1,45%
