Bantleon Return IA (LU0109659770)

B

Kurswert per 07.05.2021

€ -0,04
€ 195,37

Qualität

B
66von 100

Kosten

A
0,21%

Nachhaltigkeit

A
88von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 88 von 100 sogar im Spitzenfeld.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0109659770
WKN
615250
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
26.06.2000
KAG
Bantleon AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,21%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
126.14 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
88 von 100
fynup-Ratio
66 von 100
BANTLEON RETURN ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von i. d. R. 2 bis 6 Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor- und Anleihenallokation auf der Basis sehr guter bis guter Bonität, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,71%
2019   0,85%
2018   1,08%
2017  -0,75%
2016   1,77%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,71%
2 Jahre   0,78%
3 Jahre   0,88%
4 Jahre   0,47%
5 Jahre   0,73%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
99,36%
sonst. VM
0,27%
Barmittel
0,13%

Länder

Deutschland
66,59%
Frankreich
12,09%
Niederlande
7,08%
Österreich
5,97%
Finnland
4,76%
Italien
1,81%
Norwegen
0,66%
Belgien
0,40%
Barmittel
0,13%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
58,15%
Bankschuldverschreibung
40,30%
Unternehmensanleihen
0,91%
Barmittel
0,13%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
37,39%
mittlere Laufzeiten
33,84%
lange Laufzeiten
27,21%
sehr lange Laufzeiten
0,92%
sehr kurze Laufzeiten
0,13%

Währungen

Euro
99,87%

Top-Ten Titel

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
11,37%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,80%
Erste Group Bank AG 3,5% 08.02.2022
3,33%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
3,17%
0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 10/2024
3,04%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
3,04%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2028
2,99%
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
2,96%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,90%
F van Lanschot Bankiers NV 0,275% 28.04.2022
2,86%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Bantleon Return IT
ISIN
LU0524467833
WKN
A1C2HG
56
0,21%
88
B
Bantleon Return PA
ISIN
LU0430091412
WKN
A0RPXX
55
0,55%
88
B
Bantleon Return PT
ISIN
LU0524467676
WKN
A1C2HF
54
0,55%
88

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