Bantleon Return IA (LU0109659770)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

66 von 100

Kosten

0,21% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

86 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,71%
2019   0,85%
2018   1,08%
2017  -0,75%
2016   1,77%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,71%
2 Jahre   0,78%
3 Jahre   0,88%
4 Jahre   0,47%
5 Jahre   0,73%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0109659770
WKN
615250
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
26.06.2000
KAG
Bantleon AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,21%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
131.63 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
86 von 100
fynup-Ratio
66 von 100
BANTLEON RETURN ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von i. d. R. 2 bis 6 Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor- und Anleihenallokation auf der Basis sehr guter bis guter Bonität, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
5,24%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
5,19%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,08%
French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
5,05%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
3,57%
0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 10/2024
3,33%
Erste Group Bank AG 3,5% 08.02.2022
3,23%
F van Lanschot Bankiers NV 0,275% 28.04.2022
2,86%
SP-Mortgage Bank Plc 0,125% 24.10.2022
2,55%
HSH Nordbank AG 0,75% 22.06.2022
2,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Bantleon Return IT
ISIN
LU0524467833
WKN
A1C2HG
56
0,21%
86
B
Bantleon Return PA
ISIN
LU0430091412
WKN
A0RPXX
55
0,55%
86
B
Bantleon Return PT
ISIN
LU0524467676
WKN
A1C2HF
54
0,55%
86

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