Bantleon Return PA EUR (LU0430091412)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 89 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) -0,95%
2023 4,36%
2022 -6,75%
2021 -1,37%
2020 0,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,36%
2 Jahre -1,35%
3 Jahre -1,36%
4 Jahre -0,93%
5 Jahre -0,64%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0430091412
WKN
A0RPXX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
126.32 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
BANTLEON Invest AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,54%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
89
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor- und Anleihenalloktion auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.23/33
4,05%
BUNDANL.V.98/07.28 II
3,48%
AAREAL BANK MTN.HPF.S.256
3,18%
BUNDANL.V.22/29
3,14%
BUNDANL.V.20/30
2,76%
COBA MTH S.P59
2,39%
ACHMEA BANK 17/24 MTN
2,37%
UNICR.BK AU. 23/26 MTN
2,30%
NIBC BANK 19/27 MTN
2,22%
BUNDANL.V. 00/30
2,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Bantleon Return IA EUR
ISIN
LU0109659770
WKN
615250
0,21%