Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0430091412
- WKN
- A0RPXX
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 126.62 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.07.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- BANTLEON Invest AG
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,54%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 0,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 89
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor- und Anleihenalloktion auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.23/33
- 4,28%
- BUNDANL.V.98/07.28 II
- 3,72%
- AAREAL BANK MTN.HPF.S.256
- 3,14%
- BUNDANL.V.22/29
- 3,12%
- BUNDANL.V.20/30
- 3,09%
- COBA MTH S.P59
- 2,36%
- ACHMEA BANK 17/24 MTN
- 2,32%
- UNICR.BK AU. 23/26 MTN
- 2,28%
- NIBC BANK 19/27 MTN
- 2,19%
- BUNDANL.V. 00/30
- 2,01%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Bantleon Return IA
|
0,21%
|
