UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR (LU0108066076)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.06.2024) 3,94%
2023 4,86%
2022 -13,46%
2021 3,54%
2020 1,79%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,86%
2 Jahre -4,74%
3 Jahre -2,05%
4 Jahre -1,11%
5 Jahre 0,51%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0108066076
WKN
935870
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
238.10 Mio. EUR
Auflagedatum
19.05.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Alain Eckmann,Ulrich Sperl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Europa
Laufende Kosten
1,86%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
1,8%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN
3,47%
RAG STIFTUNG 20/26
3,05%
SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN
2,18%
PRYSMIAN 21/26 ZO CV
2,09%
CEMBRA MONEY 19/26
2,06%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25 21-13.12.24
2,05%
RHEINMETALL WS 23/30
2,04%
LEG IMMOB.WLD.20/28
2,03%
SNAM 23/28 CV
1,99%
FOM.ECON.MEX 23/26 CV
1,98%

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14 Tranchen Kosten
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WKN
A0YDC9
0,64%
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ISIN
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WKN
A1J1A9
0,63%
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ISIN
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WKN
A3C4NR
0,60%
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ISIN
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WKN
A2DW8U
0,16%
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ISIN
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WKN
A1WY60
0,14%
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) , Anteilsklasse (CHF hedged) I-X-acc, CHF
ISIN
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WKN
A2AKWW
0,14%
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WKN
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0,14%