BGF US Dollar Reserve F.E2 USD (LU0090845503)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,93%
2023   0,92%
2022   7,36%
2021   8,05%
2020  -8,35%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,92%
2 Jahre   4,09%
3 Jahre   5,39%
4 Jahre   1,77%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0090845503
WKN
797401
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
534.98 Mio. USD
Auflagedatum
30.11.1993
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Christopher Linsky, Edward Ingold

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Laufende Kosten
0,78%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität zu bieten. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
2,31%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW
2,19%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE
1,62%
BANK OF AMERICA NA
0,97%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR
0,84%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
0,76%
NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH)
0,76%
DNB BANK ASA
0,61%
NATIXIS (NEW YORK BRANCH)
0,57%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
0,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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WKN
A0MUK6
0,65%
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WKN
971046
0,57%
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ISIN
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WKN
A0NEE5
0,46%
BGF US Dollar Reserve F.X2 USD
ISIN
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WKN
A0YD0F
0,09%