BGF US Dollar Reserve F.E2 USD (LU0090845503)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 56 von 100

0,6% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.03.2023)  -1,05%
2022   7,36%
2021   8,05%
2020  -8,35%
2019   3,67%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr   7,36%
2 Jahre   7,70%
3 Jahre   2,06%
4 Jahre   2,46%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0090845503
WKN
797401
Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
30.11.1993
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Christopher Linsky, Edward Ingold
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,6%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Depotgebühr
0,45%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
477.42 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
56 von 100
Der Fonds strebt an, Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität zu bieten. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
13,77%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
5,58%
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
4,33%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
4,13%
STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK
3,10%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
3,10%
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR
2,92%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
2,69%
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW
2,68%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
2,48%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BGF US Dollar Reserve F.A2 GBP H
ISIN
LU0297945965
WKN
A0MUK6
54
0,34%
C
BGF US Dollar Reserve F.A2 USD
ISIN
LU0006061419
WKN
971046
58
0,36%
E
BGF US Dollar Reserve F.D2 GBP
ISIN
LU0329591720
WKN
A0NEE5
0,34%
C
BGF US Dollar Reserve F.E2 GBP H
ISIN
LU0297947409
WKN
A0MU6Z
53
0,6%
E
BGF US Dollar Reserve F.X2 USD
ISIN
LU0462857789
WKN
A0YD0F
0,05%
fynup Bewertung mit Punkt
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