Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0090845503
- WKN
- 797401
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 510.36 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.11.1993
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Christopher Linsky, Edward Ingold
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,78%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität zu bieten. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW
- 2,05%
- BANK OF AMERICA NA
- 1,94%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE
- 1,62%
- USA 22/24 FLR
- 1,56%
- MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)
- 1,28%
- NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
- 1,27%
- BPCE SA
- 1,26%
- MACQUARIE BANK LTD
- 1,15%
- MACQUARIE BANK LTD 144A
- 0,68%
- WELLS FARGO BANK NA
- 0,68%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BGF US Dollar Reserve F.E2 GBP H
|
0,90%
|
BGF US Dollar Reserve F.A2 GBP H
|
0,65%
|
BGF US Dollar Reserve F.A2 USD
|
0,57%
|
BGF US Dollar Reserve F.D2 GBP
|
0,46%
|
BGF US Dollar Reserve F.X2 USD
|
0,09%
|
