BGF US Dollar Reserve F.E2 USD (LU0090845503)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0090845503
- WKN
- 797401
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 30.11.1993
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Christopher Linsky, Edward Ingold
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,6%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 477.42 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 56 von 100
Der Fonds strebt an, Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität zu bieten. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
- 13,77%
- SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
- 5,58%
- ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
- 4,33%
- TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
- 4,13%
- STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK
- 3,10%
- BAYERISCHE LANDESBK GIRO
- 3,10%
- TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR
- 2,92%
- NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
- 2,69%
- LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW
- 2,68%
- MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
- 2,48%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
BGF US Dollar Reserve F.A2 GBP H
|
54
|
0,34%
|
|
C
|
BGF US Dollar Reserve F.A2 USD
|
58
|
0,36%
|
|
E
|
BGF US Dollar Reserve F.D2 GBP
|
0,34%
|
|
|
C
|
BGF US Dollar Reserve F.E2 GBP H
|
53
|
0,6%
|
|
E
|
BGF US Dollar Reserve F.X2 USD
|
0,05%
|
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