BGF US Dollar Reserve F.A2 GBP H (LU0297945965)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0297945965
- WKN
- A0MUK6
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 1
- Auflagedatum
- 30.11.1993
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Christopher Linsky, Edward Ingold
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,18%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 496.34 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Sparplan möglich
- Ja
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Der Fonds strebt an, Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität zu bieten. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
- 1,86%
- NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH)
- 1,64%
- MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)
- 1,43%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW
- 1,43%
- COOPERATIEVE RABOBANK UA
- 1,22%
- MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
- 1,02%
- TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR
- 0,92%
- WESTPAC BANKING CORP
- 0,82%
- CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA
- 0,82%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE
- 0,61%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BGF US Dollar Reserve F.E2 GBP H
|
0,52%
|
BGF US Dollar Reserve F.E2 USD
|
0,45%
|
BGF US Dollar Reserve F.D2 GBP
|
0,26%
|
BGF US Dollar Reserve F.A2 USD
|
0,20%
|
BGF US Dollar Reserve F.X2 USD
|
0,08%
|
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