BGF US Dollar Reserve F.E2 GBP H (LU0297947409)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 53 von 100

Kosten: 0,52%

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.06.2023)   4,16%
2022  -4,69%
2021   6,47%
2020  -5,78%
2019   5,00%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -4,69%
2 Jahre   0,73%
3 Jahre  -1,49%
4 Jahre   0,10%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0297947409
WKN
A0MU6Z
Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRI 1
Auflagedatum
01.09.1998
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Christopher Linsky, Edward Ingold
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,43%
Transaktionskosten
0,10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Depotgebühr
0,45%
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
496.34 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
53 von 100
Der Fonds strebt an, Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität zu bieten. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
1,86%
NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH)
1,64%
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)
1,43%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW
1,43%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
1,22%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
1,02%
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR
0,92%
WESTPAC BANKING CORP
0,82%
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA
0,82%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE
0,61%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
BGF US Dollar Reserve F.E2 USD
ISIN
LU0090845503
WKN
797401
0,45%
BGF US Dollar Reserve F.A2 GBP H
ISIN
LU0297945965
WKN
A0MUK6
0,27%
BGF US Dollar Reserve F.D2 GBP
ISIN
LU0329591720
WKN
A0NEE5
0,26%
BGF US Dollar Reserve F.A2 USD
ISIN
LU0006061419
WKN
971046
0,20%
BGF US Dollar Reserve F.X2 USD
ISIN
LU0462857789
WKN
A0YD0F
0,08%
fynup Bewertung mit Punkt
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