Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV (LU0012050992)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 0,05%
2023 0,82%
2022 -14,15%
2021 2,17%
2020 -0,79%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 0,82%
2 Jahre -6,96%
3 Jahre -4,01%
4 Jahre -3,22%
5 Jahre -0,55%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0012050992
WKN
973116
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
851.49 Mio. USD
Auflagedatum
03.06.1993
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,99%
Transaktionskosten
0,62%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/24 ZO
5,00%
JAPAN 2025 341
2,49%
USA 15.05.2026 3,625
2,27%
TREASURY BILL SR GOVT 0% 16 Jul 2024
2,15%
FNMA 23/53 POOL MA5138
1,78%
UMBS 30YR TBA(REG A)
1,72%
SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
1,68%
JAPAN 2027 349
1,59%
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
1,53%
TREASURY BILL SR GOVT 0% 09 Jul 2024
1,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

30 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
A1JMQL
2,20%
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Accumulation USD
ISIN
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WKN
540959
2,17%
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ISIN
LU0694811679
WKN
A1JMQM
2,15%
Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation EUR Hedged
ISIN
LU0694809426
WKN
A1JMQG
2,14%
Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation USD
ISIN
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WKN
933385
2,12%
Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged
ISIN
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WKN
A1JMQE
1,65%
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WKN
A2QSA7
1,65%
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WKN
A1JMQK
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ISIN
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WKN
A1KCZG
1,64%
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ISIN
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WKN
933384
1,62%
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ISIN
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WKN
A1JMQH
1,35%
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ISIN
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WKN
A1JX87
1,35%
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ISIN
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WKN
A2QSA4
1,33%
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ISIN
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WKN
A2DGDG
1,32%
Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution USD
ISIN
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WKN
974928
1,32%
Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation USD
ISIN
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WKN
933386
1,31%
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WKN
A3DNFX
1,24%
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WKN
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1,23%
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WKN
A3DNG0
1,21%
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ISIN
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WKN
A2N9US
1,19%
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WKN
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0,74%
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0,74%
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A12DKN
0,73%
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WKN
A116XE
0,71%