Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0012050992
- WKN
- 973116
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 789.54 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.06.1993
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,99%
- Transaktionskosten
- 0,61%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2027
- 3,63%
- JAPAN 2025 341
- 2,80%
- FNMA 23/53 POOL MA5138
- 1,83%
- SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
- 1,76%
- JAPAN 2027 349
- 1,62%
- FNMA 23/53 POOL MA5191
- 1,46%
- USA 24/24 ZO
- 1,45%
- INDONESIA 21/32
- 1,45%
- GNMA 23/53 POOL MA8879
- 1,34%
- FNMA 23/53 POOL MA5139
- 1,28%
