Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BZCNTX72
- WKN
- A2N6G1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 672.80 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.10.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aegon Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,23%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Anlageverwalter strebt eine Wertsteigerung durch die aktive Auswahl der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit von Anleihen (durchschnittliche Laufzeit bis zur Rückzahlung des investierten Kapitals) und von spezifischen Anleihen im Portfolio sowie die aktive Auswahl von Emittenten, Emissionen, Ländern, Sektoren, Ratings und Laufzeitbänder an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Buoni Poliennali Del Tes 1.250% 01/12/2026
- 8,50%
- France (Govt Of) 3.500% 25/04/2026
- 7,50%
- France (Govt Of) 5.750% 25/10/2032
- 4,90%
- Bundesrepub. Deutschland 0.500% 15/02/2026
- 4,60%
- Buoni Poliennali Del Tes 5.750% 01/02/2033
- 3,80%
- Bonos Y Oblig Del Estado 1.450% 31/10/2027
- 3,00%
- France (Govt Of) 2.500% 25/05/2030
- 2,40%
- Bundesrepub. Deutschland 1.700% 15/08/2032
- 2,30%
- France (Govt Of) 2.750% 25/10/2027
- 2,30%
- Bundesrepub. Deutschland 4.750% 04/07/2040
- 2,10%
