Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR (IE00BSJCGF90)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 6,70%
2023 3,97%
2022 -5,37%
2021 8,79%
2020 -2,25%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,97%
2 Jahre -0,81%
3 Jahre 2,29%
4 Jahre 1,13%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BSJCGF90
WKN
A14Q3V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
19.88 Mio. USD
Auflagedatum
13.03.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Bridge Fund Management Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fondsmanager
Simon Tan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien/Pazifik excl. Japan
Laufende Kosten
1,18%
Transaktionskosten
0,66%
Administrationsgebühr
0,045%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0125%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

HANWHA LIFE 22/32FLR REGS
3,68%
Korea Electric Power Corp 5,125% 23.04.2034
3,42%
MAJAPAHIT HLD 07/37 REGS
2,85%
KHFC 23/33 REGS
2,83%
HUTCHISON WH. 03/33 REGS
2,83%
KOOKMIN BNK 19/29 MTN
2,82%
KB CAPITAL 20/25
2,79%
SHANCOML BK 23/33 FLR
2,51%
CN PING AN INS 6.125% 05/16/34
2,51%
BK EAST ASIA 23/27 FLR
2,49%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class I USD
ISIN
IE00BSJCGH15
WKN
A14Q3W
1,31%