Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR (IE00BSJCGF90)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.12.2025)	-4,18%
2024	13,00%
2023	3,97%
2022	-5,37%
2021	8,79%
2020	-2,25%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	13,00%
2 Jahre	8,39%
3 Jahre	3,59%
4 Jahre	4,87%
5 Jahre	3,40%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BSJCGF90
WKN: A14Q3V
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 26.28 Mio. USD
Auflagedatum: 13.03.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundRock Management Company (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Simon Tan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Asien/Pazifik excl. Japan
Laufende Kosten: 1,30%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,045%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,4%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASIAN DEV.BK 25/35 MTN: 3,67%
USA 25/26 ZO: 3,57%
KOREA NATIONAL 2.625% 04/18/32: 3,08%
OVERS.CH.BKG 25/35 FLR: 3,02%
PETRONAS CAP. 25/35 REGS: 2,76%
AFFIN BANK B 25/30 MTN: 2,70%
MUANG T.LIFE 21/37 FLR: 2,61%
KB CAPITAL 25/30: 2,61%
PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN: 2,52%
AIA GROUP 20/40 MTN REGS: 2,42%

6 Tranchen	Kosten
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A USD ISIN IE00BSJCGD76 WKN A3EG5E	1,30%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class HD USD ISIN IE00080PUHU1 WKN A40Y77	1,30%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class I USD ISIN IE00BSJCGH15 WKN A14Q3W	0,80%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class F JPY ISIN IE00BMWHQN76 WKN A40E1M	0,40%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class SD JPY Hedged ISIN IE00BNNGX175 WKN A2QKPU	0,39%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class HD HKD ISIN IE0003XPQW05 WKN A419KW	0,00%

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