Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class F JPY (IE00BMWHQN76)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BMWHQN76
WKN: A40E1M
Währung: Yen
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 26.91 Mio. USD
Auflagedatum: 16.10.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Bridge Fund Management Ltd.
Domizil: Irland
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Simon Tan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Asien/Pazifik excl. Japan
Laufende Kosten: 0,40%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,045%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,4%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASIAN DEV.BK 25/35 MTN: 4,21%
KOREA NATIONAL 2.625% 04/18/32: 3,35%
PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN: 2,77%
MTR (C.I.) 25/UND. FLRMTN: 2,57%
PETRONAS CAP. 15/45 REGS: 2,53%
GR.E.L. ASS. 25/UND FLR: 2,51%
OVERSEA-CHINESE B V/R 09/08/35: 2,50%
STANDARD CHARTERED 8% 05/30/31: 2,39%
BANGKOK BK(HK)97/29 REGS: 2,36%
RELIANCE IN. 22/32 REGS: 2,25%

3 Tranchen	Kosten
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR ISIN IE00BSJCGF90 WKN A14Q3V	1,30%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class I USD ISIN IE00BSJCGH15 WKN A14Q3W	0,80%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class SD JPY Hedged ISIN IE00BNNGX175 WKN A2QKPU	0,39%

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