Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A USD (IE00BSJCGD76)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BSJCGD76
WKN
A3EG5E
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
22.84 Mio. USD
Auflagedatum
24.01.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Simon Tan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien/Pazifik excl. Japan
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,045%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,4%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KOREA NATIONAL 2.625% 04/18/32
3,52%
OVERS.CH.BKG 25/35 FLR
3,45%
PETRONAS CAP. 25/35 REGS
3,15%
KYOBO LIFE I.C. 22/52 FLR
3,09%
AFFIN BANK B 25/30 MTN
3,08%
MUANG T.LIFE 21/37 FLR
3,03%
KB CAPITAL 25/30
2,98%
PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN
2,91%
AIA GROUP 20/40 MTN REGS
2,69%
GR.E.L. ASS. 25/UND FLR
2,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR
ISIN
IE00BSJCGF90
WKN
A14Q3V
1,30%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class HD USD
ISIN
IE00080PUHU1
WKN
A40Y77
1,30%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class HD HKD
ISIN
IE0003XPQW05
WKN
A419KW
1,30%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class I USD
ISIN
IE00BSJCGH15
WKN
A14Q3W
0,80%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class F JPY
ISIN
IE00BMWHQN76
WKN
A40E1M
0,40%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class F USD
ISIN
IE00BMWHQK46
WKN
A2QCWZ
0,40%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class SD JPY Hedged
ISIN
IE00BNNGX175
WKN
A2QKPU
0,39%

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