Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class HD USD (IE00080PUHU1)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00080PUHU1
WKN: A40Y77
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 26.36 Mio. USD
Auflagedatum: 24.01.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundRock Management Company (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Simon Tan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Asien/Pazifik excl. Japan
Laufende Kosten: 1,30%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,045%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,4%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/26 ZO: 4,09%
MTR (C.I.) 25/UND. FLRMTN: 3,18%
KOREA NATIONAL 2.625% 04/18/32: 3,05%
OVERS.CH.BKG 25/35 FLR: 2,99%
PETRONAS CAP. 25/35 REGS: 2,73%
AFFIN BANK B 25/30 MTN: 2,67%
KB CAPITAL CO L 4.25% 10/01/30: 2,59%
MUANG T.LIFE 21/37 FLR: 2,58%
PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN: 2,50%
ASIAN DEV.BK 25/35 MTN: 2,48%

6 Tranchen	Kosten
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR ISIN IE00BSJCGF90 WKN A14Q3V	1,30%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A USD ISIN IE00BSJCGD76 WKN A3EG5E	1,30%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class I USD ISIN IE00BSJCGH15 WKN A14Q3W	0,80%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class F JPY ISIN IE00BMWHQN76 WKN A40E1M	0,40%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class SD JPY Hedged ISIN IE00BNNGX175 WKN A2QKPU	0,39%
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class HD HKD ISIN IE0003XPQW05 WKN A419KW	0,00%

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