Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund EA Dist EUR (IE00BMW2DJ74)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025)	2,13%
2024	9,24%
2023	7,18%
2022	-9,22%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,24%
2 Jahre	8,21%
3 Jahre	2,05%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BMW2DJ74
WKN: A3CM0U
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 145.08 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.05.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Arnaud Brillois, Pierre-Alexis M. Blua, Emmanuel Cuche, Emmanuel Naar, Andrew T. Raab

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,44%
Transaktionskosten: 0,36%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 2%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die über einen gleitenden Fünf-Jahres-Zeitraum über der Rendite des Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index (nicht in Euro abgesichert, mit Wiederanlage der Nettodividenden oder Kupons) (die "Benchmark") liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Wandelanleihen (d. h. in Aktienwerte des Emittenten wandelbare Schuldtitel), die vom Anlageverwalter in die Kategorie "Investment Grade" eingestuft wurden. Anlagen in Wandelanleihen ohne Rating und/oder anderen Schuldtiteln, deren Rating nach Ansicht des Anlageverwalters gleichwertig mit Investment Grade ist, dürfen insgesamt nicht mehr als 5 % des Fondswerts ausmachen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

4 Tranchen	Kosten
Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund A Acc EUR Hedged ISIN IE00BMW27Q22 WKN A3CM0P	1,14%
Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund A Dist EUR Hedged ISIN IE00BMW27S46 WKN A3CM0R	1,14%
Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund EA Dist EUR Hedged ISIN IE00BMW2DH50 WKN A3CM0T	0,85%
Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund EA Acc EUR Hedged ISIN IE00BMW2DG44 WKN A3CM0S	0,85%

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