Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.07.2024) | 0,97% |
| 2023 | 8,46% |
| 2022 | -11,87% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,46% |
| 2 Jahre | -2,23% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BMW2DG44
- WKN
- A3CM0S
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 106.11 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Arnaud Brillois, Pierre-Alexis M. Blua, Emmanuel Cuche, Emmanuel Naar, Andrew T. Raab
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Transaktionskosten
- 0,49%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die über einen gleitenden Fünf-Jahres-Zeitraum über der Rendite des Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index (nicht in Euro abgesichert, mit Wiederanlage der Nettodividenden oder Kupons) (die "Benchmark") liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Wandelanleihen (d. h. in Aktienwerte des Emittenten wandelbare Schuldtitel), die vom Anlageverwalter in die Kategorie "Investment Grade" eingestuft wurden. Anlagen in Wandelanleihen ohne Rating und/oder anderen Schuldtiteln, deren Rating nach Ansicht des Anlageverwalters gleichwertig mit Investment Grade ist, dürfen insgesamt nicht mehr als 5 % des Fondswerts ausmachen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ELEC DE FRANCE 0% 20 14 09 2024 CV
- 4,44%
- MEITUAN ZCP 27-04-27 CV
- 4,13%
- AMERICA MOVIL BV COMPANY GUAR REGS 03/24 0.0000
- 4,11%
- WORLDLINE SA/FRANCE
- 4,07%
- STMicroelectronics
- 3,82%
- Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)
- 3,53%
- BOOKING 0.75% 01-05-25 CV
- 3,45%
- Iberdrola International BV 0% 11.11.2022
- 3,15%
- Deutsche Post AG 0,05% 30.06.2025
- 2,95%
- Expedia Group Inc. DL-Zero Exch.Nts 2021(26) 144A
- 2,84%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund A Acc EUR Hedged
|
1,24%
|
Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund A Dist EUR Hedged
|
1,24%
|
Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund EA Dist EUR Hedged
|
0,94%
|
Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund EA Dist EUR
|
0,94%
|
