Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA H (IE00BMW2DG44)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)   0,28%
2023   8,46%
2022 -11,87%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,46%
2 Jahre  -2,23%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BMW2DG44
WKN
A3CM0S
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
121.87 Mio. EUR
Auflagedatum
26.03.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,48%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund (der „Fonds“) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die über einen gleitenden Fünf-Jahres-Zeitraum über der Rendite des Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index (nicht in Euro abgesichert, mit Wiederanlage der Nettodividenden oder Kupons) (die „Benchmark“) liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Wandelanleihen (d. h. in Aktienwerte des Emittenten wandelbare Schuldtitel), die vom Anlageverwalter in die Kategorie „Investment Grade“ eingestuft wurden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ELEC DE FRANCE 0% 20 14 09 2024 CV
4,44%
MEITUAN ZCP 27-04-27 CV
4,13%
AMERICA MOVIL BV COMPANY GUAR REGS 03/24 0.0000
4,11%
WORLDLINE SA/FRANCE
4,07%
STMicroelectronics
3,82%
Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)
3,53%
BOOKING 0.75% 01-05-25 CV
3,45%
Iberdrola International BV 0% 11.11.2022
3,15%
Deutsche Post AG 0,05% 30.06.2025
2,95%
Expedia Group Inc. DL-Zero Exch.Nts 2021(26) 144A
2,84%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A d.H
ISIN
IE00BMW27S46
WKN
A3CM0R
0,78%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A H
ISIN
IE00BMW27Q22
WKN
A3CM0P
0,78%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA
ISIN
IE00BMW2DH50
WKN
A3CM0T
0,48%
Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA d.
ISIN
IE00BMW2DJ74
WKN
A3CM0U
0,47%