Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BJ7BP033
- WKN
- A114XC
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 5163.00 Mio. USD
- Auflagedatum
- 18.02.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
- KAG
- Lord Abbett (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Serv.
- Fondsmanager
- Adam C. Castle, Harris Trifon, Robert A. Lee, Andrew H. O'Brien, Kewjin Yuoh, Steven F. Rocco
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,53%
- Transaktionskosten
- 0,43%
- Administrationsgebühr
- 0,035%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in kurzfristige Schuldtitel. Mindestens 65 % seines Vermögens sind in Schuldtiteln mit Investment- Grade-Rating investiert, einschließlich Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und auf US-Dollar lautende Wertpapiere von Emittenten außerhalb der USA, hypothekenbesicherte Wertpapiere, andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wertpapiere, die von der US- Regierung (einschließlich ihrer Behörden und staatlich unterstützter Unternehmen) begeben oder garantiert werden und inflationsgebundene Anlagen. Der Fonds investiert in einem wesentlichen Maße in durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS und CMBS) und hypothekenähnliche Wertpapiere. Daneben machen Anlagen in hochverzinslichen ("High Yield") Wertpapieren (mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die "Junk Bonds" bzw. "Risikoanleihen" genannt werden) und durch Forderungen aus gewerblichen Hypothekendarlehen unterlegte Wertpapiere mit niedrigerem Rating einen erheblichen Teil des Fondsportfolios aus. Der Fonds kann bis zu 35 % seines Vermögens in jeden der folgenden Vermögenswerte oder einer Kombination daraus investieren: Hochverzinsliche Wertpapiere, Schuldtitel von außerhalb der USA (einschließlich der Schwellenländer), die auf andere Währungen als den US-Dollar lauten, wandelbare Wertpapiere und Collateralised Debt Obligations. Der Fonds beabsichtigt, die durchschnittliche Duration in einer Spanne zwischen einem und drei Jahren zu halten, um das Zinsrisiko im Portfolio zu steuern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- United States Treasury Note/Bond
- 2,80%
- United States Treasury Note/Bond_
- 2,30%
- United States Treasury Note/Bond__
- 1,10%
- Vistra Operations Co LLC
- 0,80%
- Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV1
- 0,80%
- United States Treasury Inflation Indexed Bonds
- 0,70%
- Huntington Ingalls Industries Inc
- 0,60%
- Targa Resources Corp
- 0,60%
- AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
- 0,60%
- Citigroup Inc
- 0,60%
