Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BFNWY382
- WKN
- A2DXN1
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 05.10.2017
- KAG
- Lord Abbett (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Serv.
- Fondsmanager
- A. O´Brien, K. Yuoh, S. Rocco, R. Lee
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Administrationsgebühr
- 0,035%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4573.40 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in kurzfristige Schuldtitel. Mindestens 65% seines Vermögens sind in Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating investiert, einschließlich Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und auf US-Dollar lautende Wertpapiere von Emittenten außerhalb der USA, hypothekenbesicherte Wertpapiere, andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wertpapiere, die von der US-Regierung (einschließlich ihrer Behörden und staatlich unterstützter Unternehmen) begeben oder garantiert werden und inflationsgebundene Anlagen (in der Regel Anleihen, deren Nennwert um die Inflation angepasst wird).
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- U.S. Treasury Note/Bond.
- 4,80%
- U.S. Treasury Note/Bond
- 2,00%
- United States Treasury Bill
- 1,70%
- U.S. Treasury Note/Bond..
- 1,60%
- Boeing Co
- 0,90%
- Dell International LLC / EMC Corp.
- 0,50%
- DBWF 2018-AMXP Mortgage Trust
- 0,50%
- BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL
- 0,40%
- RPI Finance Trust
- 0,40%
- Diamondback Energy Inc.
- 0,40%