Lord Abbett Short Dur.Inc.Fd.A HKD (IE00BMW2V933)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.06.2023) | 0,35% |
| 2022 | 1,18% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 1,18% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BMW2V933
- WKN
- A2QSAT
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 31.03.2021
- KAG
- Lord Abbett (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Serv.
- Fondsmanager
- Adam C. Castle, Harris Trifon, Robert A. Lee, Andrew H. O'Brien, Kewjin Yuoh, Steven F. Rocco
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,00%
- Transaktionskosten
- 0,35%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Administrationsgebühr
- 0,035%
- Währung
- Hong Kong Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 4907.30 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- HK$ 25.000,00
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in kurzfristige Schuldtitel. Mindestens 65% seines Vermögens sind in Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating investiert, einschließlich Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und auf US-Dollar lautende Wertpapiere von Emittenten außerhalb der USA, hypothekenbesicherte Wertpapiere, andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wertpapiere, die von der US-Regierung (einschließlich ihrer Behörden und staatlich unterstützter Unternehmen) begeben oder garantiert werden und inflationsgebundene Anlagen (in der Regel Anleihen, deren Nennwert um die Inflation angepasst wird).
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- United States Treasury Note/Bond 2.750% 07/31/2027
- 1,70%
- United States Treasury Note/Bond 3.250% 06/30/2027
- 0,80%
- BAT Capital Corp 3.222% 08/15/2024
- 0,70%
- Citigroup Inc 3.106% 04/08/2026
- 0,60%
- Charter Communications Operating LLC 4.280% 04/30/2025
- 0,60%
- XPO Logistics Inc 4.123% 02/24/2025
- 0,60%
- GS Mortgage Securities Corp II 3.641% 11/15/2036
- 0,50%
- Invitation Homes Operating Partnership LP 3.358% 01/31/2025
- 0,50%
- UBS AG 5.125% 05/15/2024
- 0,50%
- Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 04/15/2023
- 0,50%
Tranchen
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