MontLake UCITS Platform ICAV - MontLake Q.Brands Premiere Palm-Tree Alpha Equity UCITS Fund USD Leaders Class Pooled Accumulating (IE00BF99T496)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026) 1,06%
2025 -0,29%
2024 16,44%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -0,29%
2 Jahre 7,75%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BF99T496
WKN
A2DX02
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
5.62 Mio. USD
Auflagedatum
15.11.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Waystone Fund Management (IE) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
3,08%
Transaktionskosten
0,04%
Administrationsgebühr
0,0675%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,225%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
55
Der Teilfonds investiert in erster Linie in hochliquide Aktien von multinationalen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die über etablierte, weltweit bekannte Marken verfügen und durch einen über Marktzyklen hinweg bestehenden, nachhaltigen Wert gekennzeichnet sind. Der Teilfonds kann zudem über Derivate wie Differenzkontrakte und Aktienswaps indirekt in Unternehmen mit globalen Marken investieren. Differenzkontrakte und Aktienswaps sind Formen von Kontrakten zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert, der im Falle des Teilfonds aus einem Aktienkorb oder einem Aktienindex besteht. Der Teilfonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategie zudem ShortPositionen im MSCI World Index oder einem diversifizierten Aktienkorb, der repräsentativ ist für die weltweiten Aktienmärkte, eingehen. Diese ShortPositionen sollten niemals in Bezug auf eine einzelne Aktie eingegangen werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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