MontLake UCITS Platform ICAV - MontLake Q.Brands Premiere Palm-Tree Alpha Equity UCITS Fund NOK Leaders Class Pooled Accumulating Shares (IE00BF99T272)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026) 5,72%
2025 13,49%
2024 3,65%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 13,48%
2 Jahre 8,45%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BF99T272
WKN
A2DX00
Währung
Norwegian Krone
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
5.62 Mio. USD
Auflagedatum
26.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Waystone Fund Management (IE) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
3,08%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
14%
Managementgebühr
0,7%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
NOK 500.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
56
Der Teilfonds investiert in erster Linie in hochliquide Aktien von multinationalen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die über etablierte, weltweit bekannte Marken verfügen und durch einen über Marktzyklen hinweg bestehenden, nachhaltigen Wert gekennzeichnet sind. Der Teilfonds kann zudem über Derivate wie Differenzkontrakte und Aktienswaps indirekt in Unternehmen mit globalen Marken investieren. Differenzkontrakte und Aktienswaps sind Formen von Kontrakten zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert, der im Falle des Teilfonds aus einem Aktienkorb oder einem Aktienindex besteht. Der Teilfonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategie zudem ShortPositionen im MSCI World Index oder einem diversifizierten Aktienkorb, der repräsentativ ist für die weltweiten Aktienmärkte, eingehen. Diese ShortPositionen sollten niemals in Bezug auf eine einzelne Aktie eingegangen werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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