Wellington Emerging Markets Opportunities Fund USD S AccU (IE00BF2ZTB17)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 6,17%
2024 8,59%
2023 0,41%
2022 -12,96%
2021 6,33%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,58%
2 Jahre 4,42%
3 Jahre -1,73%
4 Jahre 0,23%
5 Jahre 3,19%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BF2ZTB17
WKN
A1W6BK
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
271.19 Mio. USD
Auflagedatum
21.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington M.Fd.(IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Philip Fan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,57%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Dabei wird eine bessere Wertentwicklung als der MSCI Emerging Markets Investable Market Index (der "Index") angestrebt, der hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in nicht entwickelten Märkten, einschließlich Frontier-Märkten (wie vom MSCI definiert), ansässig sind und/oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Anlageverwalter wird den Ort der Vermögenswerte, Umsätze und Gewinne eines Unternehmens betrachten, um zu ermitteln, ob ein Unternehmen eine wesentliche Geschäftstätigkeit in nicht entwickelten Märkten ausübt. Der Ort der Börsennotierung eines Unternehmens besitzt keinen Einfluss auf diese Bewertung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Taiwan Semi Taiwan Semiconductors & Semiconductor Eqpt
8,80%
AIA Group Ltd Hong Kong Insurance
5,50%
Tencent Music Entmnt China Media & Entertainment
4,90%
DiDi Global Inc China Transportation
4,60%
BB Seguridade Partic Brazil Insurance
3,20%
HDFC Bank Ltd India Banks
2,90%
Airtel Africa PLC United Kingdom Telecommunication Services
2,90%
New Oriental Educati China Consumer Services
2,80%
HDFC Life Ins Co Ltd India Insurance
2,60%
SBI Life Insurance C India Insurance
2,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund CAD S AccU
ISIN
IE00BCDZ0H21
WKN
A14UE3
1,77%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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