Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD9MMD49
- WKN
- A2JG3B
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 81.03 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited.
- Fondsmanager
- Eric Isenberg, Naveen Kumar, Alvaro Quiros
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Staatsanleihen
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,07%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit zwischen einem und drei Jahren haben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2025
- 13,26%
- US TREASURY 2026
- 7,77%
- USA 23/26
- 2,83%
- USA 31.03.2026 0,75
- 2,83%
- USA 15.08.2025 3,125
- 2,77%
- USA 31.01.2026 0,375
- 2,77%
- USA 31.12.2026 1,25
- 2,65%
- USA 30.11.2025 0,375
- 2,64%
- US TREASURY 2027
- 2,56%
- USA 31.12.2025 0,375
- 2,54%
