Jupiter Financials Contingent Capital Fund, L USD Inc (IE00BD26N745)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.10.2024) 8,59%
2023 8,55%
2022 -2,24%
2021 12,87%
2020 -5,63%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,55%
2 Jahre 3,01%
3 Jahre 6,20%
4 Jahre 3,11%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BD26N745
WKN
A2JSGD
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
125.41 Mio. USD
Auflagedatum
08.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Fondsmanager
Luca Evangelisti

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Europa
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
2,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

COVENT.BUILD 24/UND. FLR
3,33%
HSBC HLDG 18/UND. FLR
2,68%
UNICREDIT 17/UND.FLR
2,64%
BCO SANTAND. 21/UND. FLR
2,60%
FINCECOBANK 24/UND. FLR
2,59%
DT.BANK ANL.21/UNBEFR.
2,58%
USA 23/25
2,41%
BBVA SA 19/UND. FLR
2,39%
INTESA SAN. 20/UND.FLR
2,19%
BCO SABADELL 23/UND. FLR
2,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten