Jupiter Financials Contingent Capital Fund, F USD Inc (IE00BF47D135)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 40. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.11.2026) 7,16%
2025 -2,52%
2024 15,18%
2023 2,37%
2022 -6,42%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -2,52%
2 Jahre 5,96%
3 Jahre 4,75%
4 Jahre 1,84%
5 Jahre 3,23%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BF47D135
WKN
A2DUFY
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
276.27 Mio. USD
Auflagedatum
16.08.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Luca Evangelisti

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Europa
Laufende Kosten
0,56%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 25.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
40
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EUROBANK S.A 25/UND. FLR
3,33%
USA 26/28
2,79%
HSBC HLDG 18/UND. FLR
2,66%
UBS GROUP 26/UND.FLR REGS
2,48%
BBVA 25/UND. FLR
2,18%
INTESA SANP. 25/UND.FLR
2,13%
UNICAJA BCO 26/UND. FLR
2,02%
BUPA FIN. 21/UND FLR
2,01%
UNIPOL ASSIC 26/UND. FLR
1,97%
CAIXABANK 25/UND. FLR
1,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)