Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 03.10.2024) | 1,06% |
2023 | 10,74% |
2022 | -3,08% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 10,74% |
2 Jahre | 3,60% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B96P0676
- WKN
- A116ZK
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1391.38 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.06.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
- Fondsmanager
- Bryan Petermann, Kevin Ziets
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,84%
- Transaktionskosten
- 0,22%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- UNITI/F./F./ 23/28 144A
- 1,33%
- NCL 23/28 144A
- 1,17%
- VENTURE GLB. 23/28 144A
- 1,16%
- ROCKET SOFTW 24/28 144A
- 1,15%
- NORTHERN O+G 21/28 144A
- 1,13%
- HOME PT CAP. 21/26 144A
- 1,10%
- CONN.FCO/US 19/26 144A
- 1,10%
- FUTUR.DEV.H. 21/26 144A
- 1,10%
- TIBCO SOFTW. 22/29 144A
- 1,09%
- DYE + DURHAM 24/29 144A
- 1,07%