Muzinich S.DurationH.Y.Fd.A USD Acc (IE00B59XD059)

C

Kurswert per 07.05.2021

€ +0,03
€ 118,20

Qualität

C
57von 100

Kosten

B
0,93%

Nachhaltigkeit

B
78von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B59XD059
WKN
A1C6YR
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
04.10.2010
KAG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
Fondsmanager
David A. Bowen
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,93%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1966.07 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit
78 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,28%
2019   9,01%
2018   5,26%
2017  -9,59%
2016   9,13%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,28%
2 Jahre   1,62%
3 Jahre   2,82%
4 Jahre  -0,44%
5 Jahre   1,41%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
89,41%
Barmittel und sonst. VM
2,91%

Länder

USA
70,63%
Kanada
4,52%
Niederlande
3,09%
Barmittel und sonst. VM
2,91%
Luxemburg
2,34%
Frankreich
2,28%
Global
1,29%
Panama
1,15%
Großbritannien
0,86%
Liberia
0,80%

Emittenten

Unternehmensanleihen
88,30%
Barmittel und sonst. VM
2,91%
Bankschuldverschreibung
1,11%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
59,11%
kurze Laufzeiten
26,27%
Barmittel und sonst. VM
2,91%
sehr kurze Laufzeiten
2,54%
lange Laufzeiten
1,08%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

Level 3 Financing Inc 5,25% 15.03.2026
1,19%
5,75 MTS Systems Corp. 16.07.2019 - 15.08.2027
1,05%
STARS GROUP 7% 18-15.7.26 144A
1,02%
SFR Group SA 7,375% 01.05.2026
1,00%
American Axle & Manufacturing Inc 6,25% 01.04.2025
0,93%
Rayonier A.M. Products Inc. DL-Notes 2020(24/26) 144A
0,92%
Century Communities Inc 5,875% 15.07.2025
0,91%
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,5% 01.05.2026
0,90%
CSC Holdings LLC 5,5% 15.04.2027
0,89%
Boyne USA Inc 7,25% 01.05.2025
0,87%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

28 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.A CAD Acc
ISIN
IE00B4NX6M79
WKN
A1C640
53
0,91%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.A CHF Acc
ISIN
IE00B4L78B47
WKN
A1C64X
54
0,93%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.A EUR Acc
ISIN
IE00B5BHGW80
WKN
A1C6YM
57
0,94%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.A EUR Inc
ISIN
IE00B58Z0670
WKN
A1C6YL
56
0,93%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.A GBP Acc
ISIN
IE00B3PJKM49
WKN
A1C6YP
48
0,94%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.A GBP Inc
ISIN
IE00B685HQ37
WKN
A1C6YQ
48
0,93%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.A USD Inc
ISIN
IE00B59SVZ19
WKN
A1C6YS
56
0,94%
78
B
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.H EUR Acc
ISIN
IE00B9721Z33
WKN
A1KB38
55
0,73%
78
B
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.H EUR Inc
ISIN
IE00B8QY5R36
WKN
A1KCVY
55
0,73%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.H GBP Inc
ISIN
IE00B96JNQ08
WKN
A1KBQJ
49
0,73%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.H USD Acc
ISIN
IE00B967XG46
WKN
A1KC7X
55
0,73%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.H USD Inc
ISIN
IE00B96NJX17
WKN
A1KCVZ
55
0,73%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.R CHF Acc
ISIN
IE00B3YW2401
WKN
A1C64Z
54
1,23%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.R EUR Acc
ISIN
IE00B3MB7B14
WKN
A1C6YN
56
1,23%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.R EUR Inc
ISIN
IE00B40R8D71
WKN
A1JUGS
53
1,24%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.R GBP Acc
ISIN
IE00B4P2K191
WKN
A1JDAD
47
1,23%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.R GBP Inc
ISIN
IE00B40JHW54
WKN
A1JDAC
47
1,23%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.R NOK Acc
ISIN
IE00B4M93X66
WKN
A1JGRD
50
1,23%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.R SEK Acc
ISIN
IE00B3QGFF21
WKN
A1JGRC
49
1,23%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.R USD Acc
ISIN
IE00B4PTJ249
WKN
A1C7PB
57
1,24%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.R USD Inc
ISIN
IE00B4MT4884
WKN
A1JPQS
54
1,24%
78
B
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.S CHF Acc
ISIN
IE00B96BJC40
WKN
A1W8SK
54
0,64%
78
B
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.S EUR Acc
ISIN
IE00B88XH729
WKN
A1W11Q
55
0,63%
78
B
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.S EUR Inc
ISIN
IE00B8GD9562
WKN
A1WZL6
55
0,63%
78
C
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.S GBP Inc
ISIN
IE00B5VGYN29
WKN
A1JLHQ
49
0,63%
78
B
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.S JPY Inc
ISIN
IE00B7X8YK70
WKN
A1J7TQ
57
0,61%
78
B
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.S USD Acc
ISIN
IE00B7SDRY21
WKN
A1T6CS
55
0,63%
78
B
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.S USD Inc
ISIN
IE00B9638909
WKN
A1W57R
56
0,64%
78

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