PIMCO Total Return Bd.F.Inv.CHF H (IE00B5WJ1L72)

C

Kurswert per 21.01.2021

€ -0,00
€ 10,85

Qualität

C
57von 100

Kosten

B
0,85%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE00B5WJ1L72
WKN
A1JG0R
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
24.06.2011
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services
Fondsmanager
A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,85%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
6290.48 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit "Investment Grade"-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   7,32%
2019   8,97%
2018  -0,88%
2017  -6,36%
2016   1,74%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,32%
2 Jahre   8,14%
3 Jahre   5,05%
4 Jahre   2,07%
5 Jahre   2,01%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
4,39%
TREASURY BOND (OTR)
2,36%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (1.25MMM)
1,64%
Lloyds Banking Group PLC (var)
1,32%
United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
1,07%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM)
0,92%
HWKSM 1,7612
0,88%
Central Nippon Expressway Co Ltd 2,567% 02.11.2021
0,78%
FNMA PASS THRU 15YR #FM3340
0,78%
STATE OF ISRAEL
0,72%

Tranchen

26 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
PIMCO Total Return Bd.F.Adm.EUR H
ISIN
IE00B4WVMF73
WKN
A0YCJD
56
1%
C
PIMCO Total Return Bd.F.Adm.USD
ISIN
IE0032303764
WKN
A0DN65
63
1%
C
PIMCO Total Return Bd.F.E CHF H
ISIN
IE00B884NX39
WKN
A1J4BV
54
1,4%
C
PIMCO Total Return Bd.F.E EUR H
ISIN
IE00B11XZB05
WKN
A0KD24
62
1,4%
C
PIMCO Total Return Bd.F.E EUR H
ISIN
IE00B7KBLB99
WKN
A1JUL4
55
1,4%
C
PIMCO Total Return Bd.F.E HKD
ISIN
IE00B620K103
WKN
A1KCGN
56
1,4%
C
PIMCO Total Return Bd.F.E SGD H
ISIN
IE00B1LHWR71
WKN
A0MLQX
57
1,4%
C
PIMCO Total Return Bd.F.E USD
ISIN
IE00B0M2Y900
WKN
A0J2SN
60
1,4%
C
PIMCO Total Return Bd.F.E USD
ISIN
IE00B11XZ988
WKN
A0KD23
63
1,4%
C
PIMCO Total Return Bd.F.H Inst.USD
ISIN
IE0032313243
WKN
A0DN67
64
0,67%
C
PIMCO Total Return Bd.F.I.CAD H
ISIN
IE00B7GJZX79
WKN
A1T85Y
54
0,5%
C
PIMCO Total Return Bd.F.I.CHF H
ISIN
IE00B3STRQ43
WKN
A1JBZA
58
0,5%
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.EUR H
ISIN
IE0033989843
WKN
A0DN68
68
0,5%
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.EUR H
ISIN
IE00B0V9T086
WKN
A0J2SP
63
0,5%
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.EUR
ISIN
IE0009725304
WKN
A0DN69
68
0,5%
C
PIMCO Total Return Bd.F.I.GBP H
ISIN
IE00B0V9T193
WKN
A0J2SL
57
0,5%
C
PIMCO Total Return Bd.F.I.GBP H
ISIN
IE00B4PRCS59
WKN
A1CVES
53
0,5%
C
PIMCO Total Return Bd.F.I.ILS H
ISIN
IE00B4SH5D81
WKN
A1CVEN
57
0,5%
C
PIMCO Total Return Bd.F.Inv.EUR H
ISIN
IE00B0105X63
WKN
A0DQMZ
62
0,85%
C
PIMCO Total Return Bd.F.Inv.USD
ISIN
IE0005300136
WKN
813027
64
0,85%
C
PIMCO Total Return Bd.F.Inv.USD
ISIN
IE0005300243
WKN
575664
64
0,85%
C
PIMCO Total Return Bd.F.I.SGD H
ISIN
IE00B57MJS46
WKN
A1C7ZR
59
0,5%
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.USD
ISIN
IE0002459976
WKN
A0CA28
65
0,5%
B
PIMCO Total Return Bd.F.I.USD
ISIN
IE0002460867
WKN
755614
71
0,5%
C
PIMCO Total Return Bd.F.M Retail HKD
ISIN
IE00B84FQ080
WKN
A1KCGP
56
1,4%
C
PIMCO Total Return Bd.F.R EUR H
ISIN
IE00B8GCYB49
WKN
A1J768
55
0,77%

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