Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B0V9T086
- WKN
- A0J2SP
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4175.04 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.12.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit "Investment Grade"-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
- 8,20%
- FNMA TBA 5.0% NOV 30YR
- 7,50%
- FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
- 6,50%
- FNMA TBA 4.0% OCT 30YR
- 4,00%
- FNMA TBA 4.5% NOV 30YR
- 3,60%
- FNMA TBA 5.5% NOV 30YR
- 2,90%
- FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
- 2,70%
- U S TREASURY BOND
- 2,50%
- U S TREASURY BOND_
- 2,30%
- FNMA PASS THRU 30YR #MA4978
- 1,40%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
29 Tranchen | Kosten |
---|---|
PIMCO Total Return Bd.Fd.T EUR H
|
1,83%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.T USD
|
1,77%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.E EUR H
|
1,53%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.E EUR H
|
1,53%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.E CHF H
|
1,51%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.E SGD H
|
1,50%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.E USD
|
1,47%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.E USD
|
1,47%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.HKD
|
1,47%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Ad.EUR H
|
1,13%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Ad.SGD H
|
1,10%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Ad.USD
|
1,07%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Ad.USD
|
1,07%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inv.EUR H
|
0,98%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inv.CHF H
|
0,96%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inv.USD
|
0,92%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inv.USD
|
0,92%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.R EUR H
|
0,90%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.H Inst.USD
|
0,74%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.H Inst.USD
|
0,74%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CAD H
|
0,63%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.EUR H
|
0,63%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.GBP H
|
0,62%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.GBP H
|
0,62%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CHF H
|
0,61%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.SGD H
|
0,60%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.EUR
|
0,57%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.USD
|
0,57%
|
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.USD
|
0,57%
|