PIMCO Total Return Bd.Fd.E EUR H (IE00B11XZB05)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.02.2024)  -1,87%
2023   2,88%
2022 -17,89%
2021  -3,01%
2020   6,52%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,88%
2 Jahre  -8,09%
3 Jahre  -6,43%
4 Jahre  -3,35%
Mehr...

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B11XZB05
WKN
A0KD24
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4408.45 Mio. USD
Auflagedatum
31.03.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit "Investment Grade"-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
8,20%
FNMA TBA 5.0% NOV 30YR
7,50%
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
6,50%
FNMA TBA 4.0% OCT 30YR
4,00%
FNMA TBA 4.5% NOV 30YR
3,60%
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR
2,90%
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
2,70%
U S TREASURY BOND
2,50%
U S TREASURY BOND_
2,30%
FNMA PASS THRU 30YR #MA4978
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

28 Tranchen Kosten
PIMCO Total Return Bd.Fd.T EUR H
ISIN
IE00BQQ1HX01
WKN
A12A3H
1,83%
PIMCO Total Return Bd.Fd.E EUR H
ISIN
IE00B7KBLB99
WKN
A1JUL4
1,53%
PIMCO Total Return Bd.Fd.E CHF H
ISIN
IE00B884NX39
WKN
A1J4BV
1,51%
PIMCO Total Return Bd.Fd.E SGD H
ISIN
IE00B1LHWR71
WKN
A0MLQX
1,50%
PIMCO Total Return Bd.Fd.E USD
ISIN
IE00B0M2Y900
WKN
A0J2SN
1,47%
PIMCO Total Return Bd.Fd.E USD
ISIN
IE00B11XZ988
WKN
A0KD23
1,47%
PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.HKD
ISIN
IE00B84FQ080
WKN
A1KCGP
1,47%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Ad.EUR H
ISIN
IE00B4WVMF73
WKN
A0YCJD
1,13%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Ad.SGD H
ISIN
IE000S2L68V5
WKN
A3D4QQ
1,10%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Ad.USD
ISIN
IE000G2EJJY1
WKN
A3DN6X
1,07%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Ad.USD
ISIN
IE0032303764
WKN
A0DN65
1,07%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inv.EUR H
ISIN
IE00B0105X63
WKN
A0DQMZ
0,98%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inv.CHF H
ISIN
IE00B5WJ1L72
WKN
A1JG0R
0,96%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inv.USD
ISIN
IE0005300136
WKN
813027
0,92%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inv.USD
ISIN
IE0005300243
WKN
575664
0,92%
PIMCO Total Return Bd.Fd.R EUR H
ISIN
IE00B8GCYB49
WKN
A1J768
0,90%
PIMCO Total Return Bd.Fd.H Inst.USD
ISIN
IE0032313243
WKN
A0DN67
0,74%
PIMCO Total Return Bd.Fd.H Inst.USD
ISIN
IE00BFMWWR92
WKN
A2JFWN
0,74%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.EUR H
ISIN
IE0033989843
WKN
A0DN68
0,63%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.EUR H
ISIN
IE00B0V9T086
WKN
A0J2SP
0,63%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CAD H
ISIN
IE00B7GJZX79
WKN
A1T85Y
0,62%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.GBP H
ISIN
IE00B0V9T193
WKN
A0J2SL
0,62%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.GBP H
ISIN
IE00B4PRCS59
WKN
A1CVES
0,62%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CHF H
ISIN
IE00B3STRQ43
WKN
A1JBZA
0,61%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.SGD H
ISIN
IE00B57MJS46
WKN
A1C7ZR
0,60%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.EUR
ISIN
IE0009725304
WKN
A0DN69
0,57%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.USD
ISIN
IE0002459976
WKN
A0CA28
0,57%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.USD
ISIN
IE0002460867
WKN
755614
0,57%