Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Hedged CHF Accumulation Founder Units (IE000IP5QF92)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000IP5QF92
WKN: A4039Y
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 507.54 Mio. EUR
Auflagedatum: 26.01.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
Fondsmanager: Tatjana Greil Castro, Ian Horn, Anthony De Meo, Corentin Tarlier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,31%
Transaktionskosten: 0,21%
Administrationsgebühr: 0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,02%
Mindestkaufvolumen: CHF 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalschutz und attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen liegen, die mit den als Benchmark dienenden Staatsanleihen ähnlicher Duration wie das Portfolio erzielt werden können.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

APTARGROUP 25/31: 0,65%
CITIGROUP 25/36 FLR: 0,53%
HSBC HLDGS 23/34 FLR: 0,53%
BAY.LDSBK.21/32 MTN: 0,51%
NOVO NO.F.NL 25/45 MTN: 0,51%
GM FINANCIAL 25/32: 0,50%
BPCE 21/42 FLR MTN: 0,47%
WIN.DEA FIN. 24/29: 0,47%
MICRON TECHN 25/35: 0,46%
NORDLB FIXED 24/34 SUB.: 0,46%

5 Tranchen	Kosten
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Hedged Euro Accumulation R Units ISIN IE0006BQG941 WKN A406J2	0,87%
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Hedged GBP Income Founder Units ISIN IE000IB0GOZ2 WKN A40T3N	0,52%
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Hedged Euro Accumulation Founder Unit ISIN IE000B321P61 WKN A401N6	0,52%
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Hedged GBP Accumulation Founder Units ISIN IE0002AT3JK9 WKN A4039Z	0,52%
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Hedged USD Accumulation Founder Units ISIN IE000J1BUGT9 WKN A403AA	0,52%

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