Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE0006BQG941)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) -0,66%
2025 4,34%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,34%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0006BQG941
WKN
A406J2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
534.12 Mio. EUR
Auflagedatum
22.02.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
Fondsmanager
Tatjana Greil Castro, Ian Horn, Anthony De Meo, Corentin Tarlier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,66%
Transaktionskosten
0,06%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
42
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalschutz und attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen liegen, die mit den als Benchmark dienenden Staatsanleihen ähnlicher Duration wie das Portfolio erzielt werden können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CITIGROUP 25/36 FLR
0,81%
TELEPERFORM. 26/32 MTN
0,69%
JPMORG.CHASE 25/36 FLR
0,67%
APTARGROUP 25/31
0,60%
HSBC HLDGS 23/34 FLR
0,48%
VISTRA OP.C. 26/36 144A
0,48%
BAY.LDSBK.21/32 MTN
0,48%
FORD MOTO.CR 25/28
0,45%
ROGERS COMMUNIC. 2034
0,43%
NORDLB FIXED 25/35 SUB.
0,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund hedged CHF Accumulation R Units
ISIN
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WKN
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0,72%
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WKN
A403AA
0,37%
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ISIN
IE000IP5QF92
WKN
A4039Y
0,37%
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ISIN
IE000B321P61
WKN
A401N6
0,37%
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ISIN
IE0002AT3JK9
WKN
A4039Z
0,37%
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Hedged GBP Income Founder Units
ISIN
IE000IB0GOZ2
WKN
A40T3N
0,37%

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