Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund hedged CHF Accumulation R Units (IE000D7RB425)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000D7RB425
WKN
A40T3M
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
534.12 Mio. EUR
Auflagedatum
26.01.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
Fondsmanager
Tatjana Greil Castro, Ian Horn, Anthony De Meo, Corentin Tarlier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,66%
Transaktionskosten
0,06%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalschutz und attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen liegen, die mit den als Benchmark dienenden Staatsanleihen ähnlicher Duration wie das Portfolio erzielt werden können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CITIGROUP 25/36 FLR
0,81%
TELEPERFORM. 26/32 MTN
0,69%
JPMORG.CHASE 25/36 FLR
0,67%
APTARGROUP 25/31
0,60%
HSBC HLDGS 23/34 FLR
0,48%
VISTRA OP.C. 26/36 144A
0,48%
BAY.LDSBK.21/32 MTN
0,48%
FORD MOTO.CR 25/28
0,45%
ROGERS COMMUNIC. 2034
0,43%
NORDLB FIXED 25/35 SUB.
0,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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