Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Hedged GBP Income Founder Units (IE000IB0GOZ2)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 40. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 2,99%
2025 1,56%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,56%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000IB0GOZ2
WKN
A40T3N
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
534.12 Mio. EUR
Auflagedatum
13.03.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
Fondsmanager
Tatjana Greil Castro, Ian Horn, Anthony De Meo, Corentin Tarlier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,31%
Transaktionskosten
0,06%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Mindestkaufvolumen
£ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
40
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalschutz und attraktive Renditen zu bieten, die über denjenigen liegen, die mit den als Benchmark dienenden Staatsanleihen ähnlicher Duration wie das Portfolio erzielt werden können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CITIGROUP 25/36 FLR
0,81%
TELEPERFORM. 26/32 MTN
0,69%
JPMORG.CHASE 25/36 FLR
0,67%
APTARGROUP 25/31
0,60%
HSBC HLDGS 23/34 FLR
0,48%
VISTRA OP.C. 26/36 144A
0,48%
BAY.LDSBK.21/32 MTN
0,48%
FORD MOTO.CR 25/28
0,45%
ROGERS COMMUNIC. 2034
0,43%
NORDLB FIXED 25/35 SUB.
0,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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ISIN
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0,72%
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ISIN
IE000D7RB425
WKN
A40T3M
0,72%
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ISIN
IE000J1BUGT9
WKN
A403AA
0,37%
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ISIN
IE000IP5QF92
WKN
A4039Y
0,37%
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ISIN
IE000B321P61
WKN
A401N6
0,37%
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Hedged GBP Accumulation Founder Units
ISIN
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WKN
A4039Z
0,37%

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