Mediolanum Ch.Euro Bond LB (IE0004906016)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE0004906016
- WKN
- 806314
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 24.04.1998
- KAG
- Mediolanum Int. Fds.
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Mediolanum Asset Management Limited
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,36%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- fynup-Ratio
- 56 von 100
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in auf Euro lautende qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere sind von einer allgemein anerkannten Ratingagentur überwiegend als "Investment Grade" eingestuft worden. Bis zu 30% können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investiert werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDESOBL-1 0.0% 20-10.10.25
- 3,96%
- FRANCE O.A. 0% 25.11.29/OAT REGS
- 3,84%
- BUNDESOBL-1 0.0% 21-15.02.31
- 3,50%
- GERMANY 0.5% 16-15.02.26
- 3,26%
- FRNCE 2.5% 13-25.5.30 OAT REGS
- 2,86%
- ITALY 2% 18-01.02.28 /BTP
- 2,86%
- SPAIN 0.05% 18-31.10.21
- 2,43%
- ITALY 2.8% 18-01.12.28 /BTP
- 2,22%
- SPAIN 0.35% 18-30.07.23
- 2,18%
- MEXICO 4% 15-15.03.15
- 2,16%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Mediolanum Ch.Euro Bond LA
|
61
|
1,35%
|
|
C
|
Mediolanum Ch.Euro Bond SA
|
55
|
1,57%
|
|
C
|
Mediolanum Ch.Euro Bond SB
|
54
|
1,57%
|
