Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0004906016
- WKN
- 806314
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Auflagedatum
- 24.04.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Mediolanum Int. Fds.
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Mediolanum Asset Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,36%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in auf Euro lautende qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere sind von einer allgemein anerkannten Ratingagentur überwiegend als "Investment Grade" eingestuft worden. Bis zu 30% können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANISH GOV 0.70% 22-30.04.32
- 3,44%
- FRANC 0.75%17-25.05.28/OAT REGS
- 2,86%
- FRANCE 1.75% 13-25.11.24 /OAT
- 2,02%
- FRNCE 2.5% 13-25.5.30 OAT REGS
- 1,92%
- DEUTSCHLAND 0.0% 22-15.02.32
- 1,92%
- ITALY 2.8% 18-01.12.28 /BTP
- 1,86%
- DEUTSCH 2.10% 22-15.11.29 REGS
- 1,85%
- ITALY 2% 18-01.02.28 /BTP
- 1,81%
- ITALY 2.45% 18-01.10.23 /BTP
- 1,63%
- GERMANY 0.5% 15-15.02.25
- 1,58%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Mediolanum Ch.Euro Bond SA
|
1,61%
|
Mediolanum Ch.Euro Bond SB
|
1,61%
|
Mediolanum Ch.Euro Bond LA
|
1,39%
|
