Mediolanum Ch.Euro Bond LB (IE0004906016)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

56 von 100

Kosten

1,36% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.07.2022) -12,27%
2021  -4,81%
2020   3,78%
2019   5,29%
2018  -1,26%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -4,81%
2 Jahre  -0,61%
3 Jahre   1,32%
4 Jahre   0,67%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0004906016
WKN
806314
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
24.04.1998
KAG
Mediolanum Int. Fds.
Domizil
Irland
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Mediolanum Asset Management Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,36%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
fynup-Ratio
56 von 100
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in auf Euro lautende qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere sind von einer allgemein anerkannten Ratingagentur überwiegend als "Investment Grade" eingestuft worden. Bis zu 30% können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investiert werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDESOBL-1 0.0% 20-10.10.25
3,96%
FRANCE O.A. 0% 25.11.29/OAT REGS
3,84%
BUNDESOBL-1 0.0% 21-15.02.31
3,50%
GERMANY 0.5% 16-15.02.26
3,26%
FRNCE 2.5% 13-25.5.30 OAT REGS
2,86%
ITALY 2% 18-01.02.28 /BTP
2,86%
SPAIN 0.05% 18-31.10.21
2,43%
ITALY 2.8% 18-01.12.28 /BTP
2,22%
SPAIN 0.35% 18-30.07.23
2,18%
MEXICO 4% 15-15.03.15
2,16%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Mediolanum Ch.Euro Bond LA
ISIN
IE0004905935
WKN
806313
61
1,35%
C
Mediolanum Ch.Euro Bond SA
ISIN
IE0004405654
WKN
806315
55
1,57%
C
Mediolanum Ch.Euro Bond SB
ISIN
IE0004405878
WKN
806316
54
1,57%

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